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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440.00 | 332.00 | 108.00 | 440.00 |
AH Fonds commercial | 160 074.00 | 18 072.00 | 142 002.00 | 160 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 987.00 | 1 968.00 | 3 019.00 | 4 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 040.00 | 100 176.00 | 63 864.00 | 164 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 541.00 | 120 548.00 | 208 993.00 | 329 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 546.00 | | 255 546.00 | 255 546.00 |
BZ Autres créances | 50 505.00 | | 50 505.00 | 50 505.00 |
CF Disponibilités | 725 792.00 | | 725 792.00 | 725 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 643.00 | | 1 034 643.00 | 1 034 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 185.00 | 120 548.00 | 1 243 637.00 | 1 364 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 220.00 | 23.00 | | 222 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 501.00 | 372 197.00 | | 330 501.00 |
DL TOTAL (I) | 607 721.00 | 427 220.00 | | 607 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 061.00 | 371 456.00 | | 308 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 101.00 | 22 949.00 | | 9 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 164.00 | 74 718.00 | | 82 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 589.00 | 124 961.00 | | 236 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 916.00 | 594 084.00 | | 635 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 637.00 | 1 021 304.00 | | 1 243 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 549.00 | | 45 204.00 | 355 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 212.00 | 329 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 422.00 | 160 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 790.00 | 169 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 936.00 | | | 197 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 613.00 | | 45 204.00 | 157 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 071.00 | 75 100.00 | 62 622.00 | 108 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 396.00 | 19 430.00 | 37 422.00 | 36 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 675.00 | 55 670.00 | 25 200.00 | 71 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 164.00 | 82 164.00 | | 82 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 841.00 | 33 841.00 | | 33 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 181.00 | 113 181.00 | | 113 181.00 |
UX Autres créances clients | 255 546.00 | 255 546.00 | | 255 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 061.00 | 63 898.00 | 244 163.00 | 308 061.00 |
VI Groupe et associés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VP Divers | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 204.00 | 306 204.00 | | 306 204.00 |
VW T.V.A. | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 916.00 | 391 753.00 | 244 163.00 | 635 916.00 |