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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 026.00 | 3 608.00 | 8 418.00 | 12 026.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 250.00 | 4 275.00 | 9 975.00 | 14 250.00 |
AH Fonds commercial | 420 206.00 | | 420 206.00 | 420 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 209.00 | 3 264.00 | 8 945.00 | 12 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 905.00 | 6 908.00 | 1 997.00 | 8 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 138.00 | 18 054.00 | 466 084.00 | 484 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BZ Autres créances | 54 205.00 | | 54 205.00 | 54 205.00 |
CF Disponibilités | 71 037.00 | | 71 037.00 | 71 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 008.00 | | 156 008.00 | 156 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 147.00 | 18 054.00 | 622 092.00 | 640 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 392.00 | | | -1 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 930.00 | -1 392.00 | | 29 930.00 |
DL TOTAL (I) | 43 539.00 | 13 608.00 | | 43 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 797.00 | 396 227.00 | | 393 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 620.00 | 24 467.00 | | 55 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 480.00 | 100 382.00 | | 87 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 789.00 | 40 160.00 | | 40 789.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | -23.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 553.00 | 561 212.00 | | 578 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 092.00 | 574 821.00 | | 622 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 768.00 | 173 692.00 | | 187 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 462.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 548 994.00 | | 548 994.00 | 548 994.00 |
FG Production vendue services | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 525.00 | | 549 525.00 | 549 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 694.00 | |
GE Autres charges | | | 28 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 045.00 | 2 789.00 | | 22 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 024.00 | 18 834.00 | | 27 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 773.00 | 402 672.00 | | 595 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 842.00 | 404 064.00 | | 565 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 930.00 | -1 392.00 | | 29 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 729.00 | | 26.00 | 488 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 617.00 | 484 138.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 617.00 | 21 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 456.00 | | | 434 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 730.00 | | | 25 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 517.00 | | 26.00 | 16 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 861.00 | 11 910.00 | 716.00 | 6 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 203.00 | 2 405.00 | | 1 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | 2 850.00 | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 233.00 | 6 655.00 | 716.00 | 4 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 480.00 | 87 480.00 | | 87 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 105.00 | 30 105.00 | | 30 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
UX Autres créances clients | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VB T. V. A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 577.00 | 52 792.00 | 227 211.00 | 393 577.00 |
VI Groupe et associés | 55 620.00 | 5 620.00 | 35 000.00 | 55 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721.00 | | | 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 126.00 | | | 30 126.00 |
VP Divers | 18 571.00 | 18 571.00 | | 18 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 324.00 | 77 780.00 | 16 543.00 | 94 324.00 |
VW T.V.A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 553.00 | 187 768.00 | 262 211.00 | 578 553.00 |