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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 3 954.00 | 2 546.00 | 6 500.00 |
040 Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 500.00 | 3 954.00 | 42 546.00 | 46 500.00 |
060 Stock marchandises | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
072 Créances – Autres | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
084 Disponibilités | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
110 Total général Actif | 63 345.00 | 3 954.00 | 59 391.00 | 63 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 051.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 587.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 334.00 | 128 581.00 | | 401 334.00 |
224 Production immobilisée | 4 965.00 | 1 241.00 | | 4 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 81 928.00 | | |
230 Autres produits | 127.00 | 51 010.00 | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 426.00 | 262 761.00 | | 406 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 614.00 | 41 766.00 | | 103 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 639.00 | -547.00 | | -8 639.00 |
242 Autres charges externes. | 150 436.00 | 99 604.00 | | 150 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 663.00 | 2 272.00 | | 8 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 905.00 | 121 903.00 | | 164 905.00 |
252 Charges sociales | 34 955.00 | 15 278.00 | | 34 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 6.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 428.00 | 281 582.00 | | 455 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49 002.00 | -18 821.00 | | -49 002.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 749.00 | | | 49 749.00 |
294 Charges financières | 196.00 | 2.00 | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 551.00 | -18 823.00 | | 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |