| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 184.00 | 5 574.00 | 9 609.00 | 15 184.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 334.00 | 5 574.00 | 64 759.00 | 70 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
060 Stock marchandises | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
072 Créances – Autres | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
084 Disponibilités | 55 888.00 | | 55 888.00 | 55 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 974.00 | | 62 974.00 | 62 974.00 |
110 Total général Actif | 133 308.00 | 5 574.00 | 127 733.00 | 133 308.00 |
134 Report à nouveau | | | 16 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 242.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 471.00 | | | 119 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
230 Autres produits | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 655.00 | | | 152 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 871.00 | | | 871.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 147.00 | | | -1 147.00 |
242 Autres charges externes. | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 986.00 | | | 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 970.00 | | | 52 970.00 |
252 Charges sociales | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 693.00 | | | 693.00 |
262 Autres charges | 693.00 | | | 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 438.00 | | | 118 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
294 Charges financières | 997.00 | | | 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 334.00 | | | 70 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 43 324.00 | | | 43 324.00 |