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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 380.00 | 6 179.00 | 7 201.00 | 13 380.00 |
040 Immobilisations financières | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 917.00 | 6 179.00 | 134 738.00 | 140 917.00 |
060 Stock marchandises | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
072 Créances – Autres | 74 854.00 | | 74 854.00 | 74 854.00 |
084 Disponibilités | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 131.00 | | 103 131.00 | 103 131.00 |
110 Total général Actif | 244 048.00 | 6 179.00 | 237 869.00 | 244 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 163 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -13 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 64 507.00 | 35 052.00 | | 64 507.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 030.00 | 51 685.00 | | 91 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 617.00 | 1 500.00 | | 2 617.00 |
230 Autres produits | 2 938.00 | 3 535.00 | | 2 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 092.00 | 91 772.00 | | 161 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 404.00 | 48 383.00 | | 57 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 453.00 | -17 859.00 | | -4 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -40.00 | | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 44 001.00 | 30 389.00 | | 44 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | 331.00 | | 2 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 860.00 | 24 848.00 | | 40 860.00 |
252 Charges sociales | 5 551.00 | 4 235.00 | | 5 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 092.00 | 2 087.00 | | 4 092.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 636.00 | 92 415.00 | | 149 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 456.00 | -643.00 | | 11 456.00 |
294 Charges financières | 4 628.00 | 1 841.00 | | 4 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 399.00 | -2 484.00 | | 4 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 137.00 | | | 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |