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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 3 769.00 | 3 231.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 481.00 | 9 075.00 | 12 405.00 | 21 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 811.00 | 12 844.00 | 20 966.00 | 33 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 46 723.00 | | 46 723.00 | 46 723.00 |
CF Disponibilités | 791 910.00 | | 791 910.00 | 791 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 657.00 | | 846 657.00 | 846 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 468.00 | 12 844.00 | 867 623.00 | 880 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 263.00 | 134 279.00 | | 185 263.00 |
DL TOTAL (I) | 212 763.00 | 159 279.00 | | 212 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 989.00 | 228 361.00 | | 101 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 989.00 | 228 361.00 | | 101 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 582.00 | 95 395.00 | | 48 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 215.00 | 422 512.00 | | 492 215.00 |
EA Autres dettes | 12 073.00 | 10 898.00 | | 12 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 871.00 | 528 806.00 | | 552 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 623.00 | 916 447.00 | | 867 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 194 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 194 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 387 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 020.00 | 73 604.00 | | 79 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 822.00 | 3 131 694.00 | | 3 387 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 202 559.00 | 2 997 414.00 | | 3 202 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 263.00 | 134 279.00 | | 185 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 512.00 | | 7 300.00 | 26 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 882.00 | | 5 600.00 | 22 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 630.00 | | 1 700.00 | 3 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 205.00 | 3 640.00 | | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 205.00 | 3 640.00 | | 9 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 361.00 | | 126 372.00 | 228 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 361.00 | | 126 372.00 | 228 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 582.00 | 48 582.00 | | 48 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 216.00 | 492 216.00 | | 492 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 46 724.00 | 46 724.00 | | 46 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 077.00 | 54 747.00 | 5 330.00 | 60 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 871.00 | 552 871.00 | | 552 871.00 |