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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 250.00 | | 305 250.00 | 305 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 835 250.00 | | 3 835 250.00 | 3 835 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 217.00 | | 158 217.00 | 158 217.00 |
BZ Autres créances | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
CF Disponibilités | 549 977.00 | | 549 977.00 | 549 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 058.00 | | 739 058.00 | 739 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 308.00 | | 4 574 308.00 | 4 574 308.00 |
CU Autres participations | 3 530 000.00 | | 3 530 000.00 | 3 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 521.00 | | | -3 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 799.00 | -3 521.00 | | -37 799.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458 678.00 | 3 496 478.00 | | 3 458 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 976.00 | 1 202 839.00 | | 868 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 961.00 | 4 055.00 | | 8 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 578.00 | 74 617.00 | | 56 578.00 |
EA Autres dettes | 181 113.00 | | | 181 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 629.00 | 1 281 512.00 | | 1 115 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 574 308.00 | 4 777 991.00 | | 4 574 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 002.00 | 1 281 512.00 | | 268 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 972.00 | | 120 972.00 | 120 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 972.00 | | 120 972.00 | 120 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 524.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 782.00 | 191 530.00 | | 126 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 581.00 | 195 052.00 | | 164 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 799.00 | -3 521.00 | | -37 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832 186.00 | | 5 250.00 | 3 832 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 186.00 | 3 835 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 186.00 | 3 835 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 832 186.00 | | 5 250.00 | 3 832 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 847 626.00 | | 847 626.00 | 847 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 113.00 | 181 113.00 | | 181 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 250.00 | | 305 250.00 | 305 250.00 |
UX Autres créances clients | 158 217.00 | 158 217.00 | | 158 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VI Groupe et associés | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 331.00 | 189 081.00 | 305 250.00 | 494 331.00 |
VW T.V.A. | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 629.00 | 268 002.00 | 847 626.00 | 1 115 629.00 |