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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 109.00 | 46.00 | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 520.00 | 102 975.00 | 60 545.00 | 163 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 183.00 | 104 084.00 | 61 099.00 | 165 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 608 154.00 | 204 737.00 | 1 403 416.00 | 1 608 154.00 |
BZ Autres créances | 116 991.00 | | 116 991.00 | 116 991.00 |
CF Disponibilités | 202 806.00 | | 202 806.00 | 202 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 341.00 | 204 737.00 | 1 742 603.00 | 1 947 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 524.00 | 308 821.00 | 1 803 702.00 | 2 112 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 269 966.00 | | | 269 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 688.00 | 188 688.00 | | 188 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 362.00 | 474 500.00 | | 919 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 052.00 | 700 189.00 | | 1 145 052.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 192.00 | 20 429.00 | | 4 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 486.00 | 637 304.00 | | 63 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 264.00 | 185 321.00 | | 71 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 430.00 | 666 195.00 | | 456 430.00 |
EA Autres dettes | 63 279.00 | 125 850.00 | | 63 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 651.00 | 1 651 895.00 | | 658 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 702.00 | 2 379 584.00 | | 1 803 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 651.00 | 1 647 703.00 | | 658 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 872.00 | | 11 734.00 | 160 872.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 423.00 | 165 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 223.00 | 163 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 009.00 | | 11 734.00 | 159 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 682.00 | 16 624.00 | 7 223.00 | 94 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | 125.00 | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 698.00 | 16 499.00 | 7 223.00 | 93 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
6T Sur comptes clients | 273 800.00 | 32 037.00 | 101 100.00 | 273 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 800.00 | 32 037.00 | 101 100.00 | 273 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 300.00 | 32 037.00 | 128 600.00 | 301 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 037.00 | 101 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 264.00 | 71 264.00 | | 71 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 928.00 | 60 928.00 | | 60 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 187.00 | 1 338 187.00 | | 1 338 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 966.00 | | 269 966.00 | 269 966.00 |
VB T. V. A. | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VC Groupe et associés | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VI Groupe et associés | 63 486.00 | 63 486.00 | | 63 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 039.00 | 81 039.00 | | 81 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 043.00 | 1 474 569.00 | 270 474.00 | 1 745 043.00 |
VW T.V.A. | 298 638.00 | 298 638.00 | | 298 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 651.00 | 658 651.00 | | 658 651.00 |