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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 485.00 | 168 313.00 | 662 172.00 | 830 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 453.00 | 39 193.00 | 163 260.00 | 202 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 078.00 | 207 556.00 | 900 522.00 | 1 108 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BN En cours de production de biens | 61 031.00 | | 61 031.00 | 61 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 573.00 | 1 215.00 | 255 358.00 | 256 573.00 |
BZ Autres créances | 27 667.00 | | 27 667.00 | 27 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 805.00 | 1 215.00 | 446 590.00 | 447 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 883.00 | 208 771.00 | 1 347 112.00 | 1 555 883.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -12 139.00 | -12 139.00 | | -12 139.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 330 101.00 | | | 330 101.00 |
DH Report à nouveau | -29 597.00 | | | -29 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 864.00 | -29 597.00 | | -91 864.00 |
DL TOTAL (I) | 376 501.00 | 138 263.00 | | 376 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 857.00 | 656 277.00 | | 594 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 865.00 | 12 745.00 | | 12 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 495.00 | 148 784.00 | | 185 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 233.00 | 134 452.00 | | 172 233.00 |
EA Autres dettes | 5 163.00 | 5 800.00 | | 5 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 612.00 | 958 059.00 | | 970 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 112.00 | 1 096 322.00 | | 1 347 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 333.00 | 546 335.00 | | 434 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 522.00 | 50 075.00 | | 48 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 718.00 | | 416 361.00 | 691 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 032 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 578.00 | | 416 361.00 | 616 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 090.00 | | | 25 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 697.00 | 111 859.00 | | 95 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31.00 | 19.00 | | 31.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 665.00 | 111 841.00 | | 95 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 495.00 | 185 495.00 | | 185 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 233.00 | 172 233.00 | | 172 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
UX Autres créances clients | 256 573.00 | 256 573.00 | | 256 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 522.00 | 48 522.00 | | 48 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 335.00 | 112 002.00 | 434 333.00 | 546 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 867.00 | | | 59 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 667.00 | 27 667.00 | | 27 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 086.00 | 35 086.00 | | 35 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 326.00 | 319 326.00 | | 319 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 612.00 | 536 279.00 | 434 333.00 | 970 612.00 |