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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 491.00 | | 1 143 491.00 | 1 143 491.00 |
BZ Autres créances | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 088.00 | | 1 180 088.00 | 1 180 088.00 |
CU Autres participations | 1 143 491.00 | | 1 143 491.00 | 1 143 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 174.00 | 31 788.00 | | 23 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 822.00 | 117 090.00 | | 163 822.00 |
DK Provisions réglementées | 2 687.00 | 1 860.00 | | 2 687.00 |
DL TOTAL (I) | 191 883.00 | 152 938.00 | | 191 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 972.00 | 1 084 694.00 | | 978 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 600.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 204.00 | 1 085 294.00 | | 988 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 087.00 | 1 238 232.00 | | 1 180 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 343.00 | 974 236.00 | | 868 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828.00 | -828.00 | | -828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 209.00 | 131 832.00 | | 177 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 387.00 | 14 742.00 | | 13 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 822.00 | 117 090.00 | | 163 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 860.00 | 828.00 | | 1 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 860.00 | 828.00 | | 1 860.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 828.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 972.00 | 110 630.00 | 430 503.00 | 978 972.00 |
VI Groupe et associés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 210.00 | | | 105 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 204.00 | 119 862.00 | 430 503.00 | 988 204.00 |