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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 638.00 | 2 374.00 | 17 264.00 | 19 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 070 136.00 | 2 374.00 | 30 067 762.00 | 30 070 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 18 673.00 | | 18 673.00 | 18 673.00 |
CF Disponibilités | 148 223.00 | | 148 223.00 | 148 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 641.00 | | 197 641.00 | 197 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 267 777.00 | 2 374.00 | 30 265 403.00 | 30 267 777.00 |
CU Autres participations | 30 050 498.00 | | 30 050 498.00 | 30 050 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 771 200.00 | 11 771 200.00 | | 11 771 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 280 298.00 | 18 280 298.00 | | 18 280 298.00 |
DH Report à nouveau | 69 042.00 | -15 343.00 | | 69 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 047.00 | 84 385.00 | | 117 047.00 |
DL TOTAL (I) | 30 237 587.00 | 30 120 539.00 | | 30 237 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 37.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 25 086.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 21 361.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 509.00 | 118 273.00 | | 24 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 816.00 | 164 757.00 | | 27 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 265 403.00 | 30 285 296.00 | | 30 265 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 37.00 | | 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116.00 | | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 372 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 639.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 240.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -240.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 607.00 | 20 829.00 | | 36 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 929.00 | 509 511.00 | | 742 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 881.00 | 425 126.00 | | 625 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 047.00 | 84 385.00 | | 117 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 067 113.00 | | 3 023.00 | 30 067 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 050 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 070 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 615.00 | | 3 023.00 | 16 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 050 498.00 | | | 30 050 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735.00 | 1 639.00 | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735.00 | 1 639.00 | | 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VP Divers | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 418.00 | 49 418.00 | | 49 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |