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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 315.00 | 18 057.00 | 45 258.00 | 63 315.00 |
040 Immobilisations financières | 5 053.00 | | 5 053.00 | 5 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 367.00 | 18 057.00 | 270 310.00 | 288 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
060 Stock marchandises | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
072 Créances – Autres | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
084 Disponibilités | 148 009.00 | | 148 009.00 | 148 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 245.00 | | 157 245.00 | 157 245.00 |
110 Total général Actif | 445 612.00 | 18 057.00 | 427 555.00 | 445 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 697.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 062.00 | 10 205.00 | | 25 062.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 359.00 | 166 361.00 | | 284 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6 695.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 089.00 | 183 261.00 | | 320 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 938.00 | 6 135.00 | | 12 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | -1 011.00 | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 395.00 | 25 404.00 | | 19 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | -5 520.00 | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 62 364.00 | 31 218.00 | | 62 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 947.00 | 9 061.00 | | 3 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 623.00 | 77 226.00 | | 109 623.00 |
252 Charges sociales | 18 666.00 | 16 765.00 | | 18 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 402.00 | 7 655.00 | | 10 402.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 60.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 432.00 | 166 993.00 | | 237 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 657.00 | 16 268.00 | | 82 657.00 |
290 Produits exceptionnels | 252.00 | | | 252.00 |
294 Charges financières | 3 293.00 | 2 355.00 | | 3 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 344.00 | 2 087.00 | | 14 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 249.00 | 11 826.00 | | 65 249.00 |