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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 078.00 | 25 355.00 | 54 723.00 | 80 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 405.00 | | 10 405.00 | 10 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 560.00 | 1 758.00 | 4 802.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 043.00 | 27 113.00 | 299 930.00 | 327 043.00 |
BT Marchandises | 64 198.00 | | 64 198.00 | 64 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BZ Autres créances | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CF Disponibilités | 168 671.00 | | 168 671.00 | 168 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 719.00 | | 245 719.00 | 245 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 762.00 | 27 113.00 | 545 649.00 | 572 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 911.00 | 51 445.00 | | 78 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 356.00 | 57 465.00 | | 50 356.00 |
DL TOTAL (I) | 167 767.00 | 147 411.00 | | 167 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 186.00 | 268 229.00 | | 241 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 717.00 | 93 998.00 | | 111 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 940.00 | 30 946.00 | | 24 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 882.00 | 393 213.00 | | 377 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 649.00 | 540 624.00 | | 545 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 060.00 | | 22 983.00 | 304 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 016.00 | | 19 062.00 | 61 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 044.00 | | 3 921.00 | 13 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 129.00 | 13 226.00 | | 12 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 129.00 | 13 226.00 | | 12 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 224.00 | 534.00 | | 1 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 224.00 | 534.00 | | 1 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 224.00 | 534.00 | | 1 224.00 |
UG ‐ Financières | | 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
UX Autres créances clients | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |