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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 221.00 | 3 594.00 | 627.00 | 4 221.00 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 149.00 | 17 187.00 | 5 962.00 | 23 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 719.00 | 25 781.00 | 751 938.00 | 777 719.00 |
BT Marchandises | 135 875.00 | | 135 875.00 | 135 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 482.00 | | 21 482.00 | 21 482.00 |
BZ Autres créances | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CF Disponibilités | 230 923.00 | | 230 923.00 | 230 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 878.00 | | 406 878.00 | 406 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 597.00 | 25 781.00 | 1 158 816.00 | 1 184 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
DH Report à nouveau | | -80 248.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 557.00 | 91 849.00 | | 69 557.00 |
DL TOTAL (I) | 121 158.00 | 51 601.00 | | 121 158.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 149.00 | 627 188.00 | | 566 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 414.00 | 106 983.00 | | 104 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 690.00 | 97 697.00 | | 124 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 404.00 | 30 094.00 | | 42 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 658.00 | 1 061 963.00 | | 1 037 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 816.00 | 1 113 563.00 | | 1 158 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 047.00 | 258 271.00 | | 234 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 414.00 | | | 104 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 488 275.00 | | 1 488 275.00 | 1 488 275.00 |
FG Production vendue services | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 198.00 | | 1 499 198.00 | 1 499 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 777.00 | |
GE Autres charges | | | 5 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 283.00 | 2 868.00 | | 19 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 631.00 | 1 371 330.00 | | 1 535 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 074.00 | 1 279 481.00 | | 1 466 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 557.00 | 91 849.00 | | 69 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 719.00 | | | 777 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 221.00 | | | 749 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 003.00 | 7 777.00 | 25 781.00 | 18 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 187.00 | 1 407.00 | 3 594.00 | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 816.00 | 6 370.00 | 22 187.00 | 15 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 690.00 | 124 690.00 | | 124 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 275.00 | 16 275.00 | | 16 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 149.00 | 66 952.00 | 259 856.00 | 566 149.00 |
VI Groupe et associés | 104 414.00 | | 4 414.00 | 104 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 433.00 | | | 62 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 453.00 | 35 104.00 | 349.00 | 35 453.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 658.00 | 234 047.00 | 264 270.00 | 1 037 658.00 |