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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476.00 | 272.00 | 1 205.00 | 1 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 499.00 | | 10 499.00 | 10 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 015.00 | 272.00 | 11 743.00 | 12 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 808.00 | | 41 808.00 | 41 808.00 |
BZ Autres créances | 37 366.00 | | 37 366.00 | 37 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 75 234.00 | | 75 234.00 | 75 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 287.00 | | 172 287.00 | 172 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 302.00 | 272.00 | 184 030.00 | 184 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 499.00 | | | 499.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 481.00 | | | 14 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 612.00 | 45 481.00 | | 36 612.00 |
DL TOTAL (I) | 62 093.00 | 55 481.00 | | 62 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 996.00 | 30 000.00 | | 25 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 231.00 | 5 046.00 | | 29 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 558.00 | 144 811.00 | | 32 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 146.00 | 22 480.00 | | 29 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 937.00 | 202 336.00 | | 121 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 030.00 | 257 817.00 | | 184 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 937.00 | 202 336.00 | | 121 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999.00 | | 10 016.00 | 1 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777.00 | | 699.00 | 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222.00 | | 9 317.00 | 1 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12.00 | 260.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12.00 | 260.00 | | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
UX Autres créances clients | 41 808.00 | 41 808.00 | | 41 808.00 |
VB T. V. A. | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VC Groupe et associés | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 996.00 | 5 520.00 | 20 476.00 | 25 996.00 |
VI Groupe et associés | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 051.00 | 92 051.00 | | 92 051.00 |
VW T.V.A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 938.00 | 101 462.00 | 20 476.00 | 121 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
ST Autres comptes | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444.00 | | | 444.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 191.00 | | | 50 191.00 |
YT Sous‐traitance | 114 599.00 | | | 114 599.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 154.00 | | | 77 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 519.00 | | | 61 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 245.00 | | | 79 245.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 607.00 | | | 248 607.00 |