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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 6 218.00 | 8 781.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 441.00 | 4 459.00 | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 603.00 | 96 811.00 | 219 792.00 | 316 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 535.00 | 103 471.00 | 707 064.00 | 810 535.00 |
BT Marchandises | 44 589.00 | | 44 589.00 | 44 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 893.00 | | 30 893.00 | 30 893.00 |
BZ Autres créances | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
CF Disponibilités | 283 453.00 | | 283 453.00 | 283 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 514.00 | | 392 514.00 | 392 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 050.00 | 103 471.00 | 1 099 579.00 | 1 203 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 210.00 | | | 82 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 866.00 | 84 210.00 | | 6 866.00 |
DL TOTAL (I) | 111 076.00 | 104 210.00 | | 111 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 037.00 | 464 084.00 | | 412 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 452.00 | 296 430.00 | | 270 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 841.00 | 71 056.00 | | 66 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 170.00 | 66 457.00 | | 53 170.00 |
EA Autres dettes | 186 000.00 | 191 824.00 | | 186 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 502.00 | 1 089 852.00 | | 988 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 579.00 | 1 194 062.00 | | 1 099 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 918.00 | 46 553.00 | | 56 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 512.00 | 46 553.00 | | 53 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 453.00 | 270 453.00 | | 270 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 842.00 | 66 842.00 | | 66 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 171.00 | 53 171.00 | | 53 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412 038.00 | 412 038.00 | | 412 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 471.00 | 64 471.00 | | 64 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 504.00 | 64 471.00 | 24 032.00 | 88 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 503.00 | 988 503.00 | | 988 503.00 |