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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 479 520.00 | 479 520.00 | | 479 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 871.00 | 479 520.00 | 14 351.00 | 493 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 412.00 | 589.00 | 5 824.00 | 6 412.00 |
BZ Autres créances | 238 545.00 | | 238 545.00 | 238 545.00 |
CF Disponibilités | 365 821.00 | | 365 821.00 | 365 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 778.00 | 589.00 | 610 190.00 | 610 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 650.00 | 480 109.00 | 624 541.00 | 1 104 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 169 794.00 | | | -1 169 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -598 579.00 | | | -598 579.00 |
DL TOTAL (I) | -1 766 773.00 | | | -1 766 773.00 |
DP Provisions pour risques | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 492.00 | | | 2 020 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
EA Autres dettes | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 314.00 | | | 2 041 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 541.00 | | | 624 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 314.00 | | | 2 041 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
FG Production vendue services | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -7 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 377.00 | | | 96 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 129.00 | | | 112 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 766.00 | | | 401 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 637.00 | | | -289 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 934.00 | | | 158 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 513.00 | | | 757 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -598 579.00 | | | -598 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 871.00 | | | 493 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 479 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 520.00 | | | 479 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 377.00 | 350 000.00 | 96 377.00 | 96 377.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 479 520.00 | | | 479 520.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 372.00 | | 25 372.00 | 25 372.00 |
6T Sur comptes clients | | 589.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 521 917.00 | 589.00 | 42 397.00 | 521 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 295.00 | 350 589.00 | 138 775.00 | 618 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589.00 | 42 397.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 350 000.00 | 96 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020 492.00 | 2 020 492.00 | | 2 020 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
UX Autres créances clients | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 422.00 | 235 422.00 | | 235 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 309.00 | 259 309.00 | | 259 309.00 |
VW T.V.A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 314.00 | 2 041 314.00 | | 2 041 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 750.00 | | | 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
ST Autres comptes | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 243.00 | | | 73 243.00 |
YT Sous‐traitance | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 750.00 | | | 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 880.00 | | | 133 880.00 |