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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 904.00 | 1 492.00 | 7 412.00 | 8 904.00 |
AP Constructions | 13 514.00 | 3 363.00 | 10 150.00 | 13 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 187.00 | 73 027.00 | 173 160.00 | 246 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 378.00 | 13 037.00 | 60 341.00 | 73 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 229.00 | 90 918.00 | 259 310.00 | 350 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 277.00 | | 143 277.00 | 143 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 736.00 | 39 608.00 | 203 129.00 | 242 736.00 |
BZ Autres créances | 103 882.00 | | 103 882.00 | 103 882.00 |
CF Disponibilités | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 385.00 | 39 608.00 | 511 778.00 | 551 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 614.00 | 130 526.00 | 771 088.00 | 901 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 549.00 | | | 64 549.00 |
DL TOTAL (I) | 107 351.00 | | | 107 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 488.00 | | | 256 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 521.00 | | | 104 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 549.00 | | | 196 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 545.00 | | | 73 545.00 |
EA Autres dettes | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 737.00 | | | 663 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 088.00 | | | 771 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 394.00 | | | 471 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 252.00 | 34 355.00 | | 5 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 252.00 | 34 355.00 | | 5 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 252.00 | 34 355.00 | | 5 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 521.00 | 104 521.00 | | 104 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 549.00 | 196 549.00 | | 196 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 545.00 | 73 545.00 | | 73 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 488.00 | 64 145.00 | 192 343.00 | 256 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 778.00 | 353 778.00 | | 353 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 770.00 | 353 778.00 | 7 993.00 | 361 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 665.00 | 471 322.00 | 192 343.00 | 663 665.00 |