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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 915.00 | 9 763.00 | 5 152.00 | 14 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 930.00 | 20 595.00 | 56 335.00 | 76 930.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 845.00 | 30 358.00 | 296 488.00 | 326 845.00 |
060 Stock marchandises | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
072 Créances – Autres | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
084 Disponibilités | 57 578.00 | | 57 578.00 | 57 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 584.00 | | 73 584.00 | 73 584.00 |
110 Total général Actif | 400 430.00 | 30 358.00 | 370 072.00 | 400 430.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 949.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 940.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 213 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 159.00 | | | 163 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 655.00 | | | 211 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 470.00 | | | -1 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 206.00 | | | 206.00 |
242 Autres charges externes. | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
252 Charges sociales | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
262 Autres charges | 957.00 | | | 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 343.00 | | | 168 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 312.00 | | | 43 312.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 905.00 | | | 321 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |