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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 9 590.00 | 1 959.00 | 7 630.00 | 9 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 378.00 | 5 622.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 090.00 | 6 337.00 | 38 753.00 | 45 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BT Marchandises | 34 801.00 | | 34 801.00 | 34 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 77 868.00 | | 77 868.00 | 77 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 166.00 | | 148 166.00 | 148 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 255.00 | 6 337.00 | 186 918.00 | 193 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 53 559.00 | | | 53 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 303.00 | 53 759.00 | | 63 303.00 |
DL TOTAL (I) | 119 063.00 | 55 759.00 | | 119 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 481.00 | 42 854.00 | | 36 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 706.00 | 18 945.00 | | 16 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 059.00 | 16 231.00 | | 12 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 610.00 | 2 563.00 | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 856.00 | 80 593.00 | | 67 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 918.00 | 136 352.00 | | 186 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 118.00 | | 100 118.00 | 100 118.00 |
FD Production vendue biens | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 458.00 | | 138 458.00 | 138 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 959.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 522.00 | 153 522.00 | | 154 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 219.00 | 99 763.00 | | 91 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 303.00 | 53 759.00 | | 63 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 090.00 | | | 45 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 378.00 | 2 959.00 | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 378.00 | 2 959.00 | | 3 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 865.00 | 6 465.00 | 30 014.00 | 33 865.00 |
VI Groupe et associés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 865.00 | | | 33 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891.00 | 3 391.00 | 500.00 | 3 891.00 |
VW T.V.A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 240.00 | 37 840.00 | 30 014.00 | 65 240.00 |