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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 033.00 | 15 658.00 | 54 376.00 | 70 033.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 293.00 | 15 658.00 | 54 636.00 | 70 293.00 |
060 Stock marchandises | 51 147.00 | | 51 147.00 | 51 147.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
072 Créances – Autres | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
084 Disponibilités | 111 783.00 | | 111 783.00 | 111 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 151.00 | | 173 151.00 | 173 151.00 |
110 Total général Actif | 243 445.00 | 15 658.00 | 227 787.00 | 243 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 224.00 | 264 696.00 | | 257 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 183.00 | 120 997.00 | | 175 183.00 |
230 Autres produits | 2 399.00 | 8 254.00 | | 2 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 807.00 | 393 947.00 | | 434 807.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 218 386.00 | 221 712.00 | | 218 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 102.00 | -11 318.00 | | -29 102.00 |
242 Autres charges externes. | 72 286.00 | 69 272.00 | | 72 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | 871.00 | | 2 172.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 580.00 | 31 581.00 | | 92 580.00 |
252 Charges sociales | 3 448.00 | 524.00 | | 3 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 226.00 | 5 712.00 | | 2 226.00 |
256 Dotations aux provisions | | 195.00 | | |
262 Autres charges | 1 472.00 | 148.00 | | 1 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 467.00 | 318 697.00 | | 363 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 339.00 | 75 250.00 | | 71 339.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 16.00 | | 35.00 |
294 Charges financières | 294.00 | 643.00 | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 445.00 | 123.00 | | 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 347.00 | 15 905.00 | | 14 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 289.00 | 58 596.00 | | 56 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 714.00 | | | 38 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 579.00 | | | 31 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 801.00 | | | 83 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 449.00 | | | 41 449.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 195.00 | | | 195.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |