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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 85 113 093.00 | | 85 113 093.00 | 85 113 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 841 674.00 | | 841 674.00 | 841 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 480 333.00 | 7 265 904.00 | 229 214 429.00 | 236 480 333.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 6 530 342.00 | | 6 530 342.00 | 6 530 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 540 342.00 | | 6 540 342.00 | 6 540 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 020 676.00 | 7 265 904.00 | 235 754 771.00 | 243 020 676.00 |
CU Autres participations | 150 525 566.00 | 7 265 904.00 | 143 259 662.00 | 150 525 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 890 000.00 | 5 890 000.00 | | 5 890 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 920 000.00 | 52 920 000.00 | | 52 920 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 836 611.00 | | | -3 836 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 895 897.00 | -3 836 611.00 | | -5 895 897.00 |
DK Provisions réglementées | 6 069 811.00 | 2 020 596.00 | | 6 069 811.00 |
DL TOTAL (I) | 55 147 304.00 | 56 993 985.00 | | 55 147 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 499 984.00 | 530 103 560.00 | | 180 499 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 483.00 | 15 300.00 | | 107 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 607 468.00 | 530 118 860.00 | | 180 607 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 754 771.00 | 587 112 845.00 | | 235 754 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 499 984.00 | | | 180 499 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 530 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 877 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 408 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 265 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 138 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 730 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 846 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 049 215.00 | 2 020 596.00 | | 4 049 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 049 215.00 | 2 020 596.00 | | 4 049 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 049 215.00 | -2 020 596.00 | | -4 049 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 408 006.00 | 774 467.00 | | 7 408 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 303 903.00 | 4 611 078.00 | | 13 303 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 895 897.00 | -3 836 611.00 | | -5 895 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 102 845.00 | | 877 488.00 | 587 102 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351 500 000.00 | 236 480 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 500 000.00 | 236 480 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 102 845.00 | | 877 488.00 | 587 102 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 020 596.00 | 4 049 215.00 | | 2 020 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 265 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 020 596.00 | 11 315 119.00 | | 2 020 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 483.00 | 107 483.00 | | 107 483.00 |
UP Prêts | 85 113 093.00 | | 85 113 093.00 | 85 113 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 841 674.00 | 841 674.00 | | 841 674.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 180 499 984.00 | 4 405 676.00 | | 180 499 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 964 767.00 | 841 674.00 | 85 123 093.00 | 85 964 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 607 468.00 | 4 513 159.00 | | 180 607 468.00 |