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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 722 053.00 | | 722 053.00 | 722 053.00 |
AP Constructions | 114 591.00 | 35 562.00 | 79 029.00 | 114 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 877.00 | 255 330.00 | 1 430 547.00 | 1 685 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 950.00 | 112 210.00 | 123 740.00 | 235 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 213.00 | | 130 213.00 | 130 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 084.00 | 403 102.00 | 2 519 982.00 | 2 923 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
BT Marchandises | 709 853.00 | | 709 853.00 | 709 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 875.00 | | 63 875.00 | 63 875.00 |
BZ Autres créances | 197 041.00 | | 197 041.00 | 197 041.00 |
CF Disponibilités | 882 924.00 | | 882 924.00 | 882 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 342.00 | | 1 872 342.00 | 1 872 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 426.00 | 403 102.00 | 4 392 324.00 | 4 795 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 213.00 | | | 130 213.00 |
CU Autres participations | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 230.00 | | | 79 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 109.00 | 331 230.00 | | 290 109.00 |
DL TOTAL (I) | 391 339.00 | 351 230.00 | | 391 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108 663.00 | 706 106.00 | | 2 108 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 742.00 | 373 566.00 | | 802 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 829.00 | 1 004 277.00 | | 853 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 375.00 | 247 321.00 | | 211 375.00 |
EA Autres dettes | 24 376.00 | 215 910.00 | | 24 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 000 985.00 | 2 547 180.00 | | 4 000 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 324.00 | 2 898 410.00 | | 4 392 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 774.00 | 1 941 996.00 | | 2 127 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 843 065.00 | | 12 843 065.00 | 12 843 065.00 |
FG Production vendue services | 61 129.00 | | 61 129.00 | 61 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 904 194.00 | | 12 904 194.00 | 12 904 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 936 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 469 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 089.00 | |
GE Autres charges | | | 17 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 560 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 839.00 | 199 720.00 | | 8 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 464.00 | 1 463.00 | | 1 464.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 718.00 | | | 83 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 718.00 | 230.00 | | 83 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 616.00 | 47.00 | | 34 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 616.00 | 47.00 | | 34 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 102.00 | 183.00 | | 49 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 372.00 | 141 136.00 | | 111 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 020 456.00 | 12 549 361.00 | | 13 020 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 730 347.00 | 12 218 131.00 | | 12 730 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 109.00 | 331 230.00 | | 290 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 360.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 059.00 | | 1 436 025.00 | 1 487 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 923 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 036 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 722 053.00 | | | 722 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 193.00 | | 1 365 225.00 | 671 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 813.00 | | 70 799.00 | 93 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 013.00 | 297 089.00 | | 106 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 013.00 | 297 089.00 | | 106 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 829.00 | 853 829.00 | | 853 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 080.00 | 97 080.00 | | 97 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 241.00 | 65 241.00 | | 65 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 376.00 | 24 376.00 | | 24 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 213.00 | 130 213.00 | | 130 213.00 |
UX Autres créances clients | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 103 077.00 | 103 077.00 | | 103 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 105 184.00 | 231 973.00 | 1 059 026.00 | 2 105 184.00 |
VI Groupe et associés | 779 563.00 | 779 563.00 | | 779 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 831.00 | | | 97 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 837.00 | 403 837.00 | | 403 837.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000 985.00 | 2 127 774.00 | 1 059 026.00 | 4 000 985.00 |