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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 4 990.00 | 8 910.00 | 13 900.00 |
AH Fonds commercial | 5 694 268.00 | 311 000.00 | 5 383 268.00 | 5 694 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 732.00 | 2 397.00 | 3 335.00 | 5 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 713 900.00 | 318 388.00 | 5 395 513.00 | 5 713 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 434.00 | | 1 905 434.00 | 1 905 434.00 |
BZ Autres créances | 384 359.00 | | 384 359.00 | 384 359.00 |
CF Disponibilités | 498 890.00 | | 498 890.00 | 498 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 682.00 | | 2 788 682.00 | 2 788 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 502 583.00 | 318 388.00 | 8 184 195.00 | 8 502 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -187 945.00 | | | -187 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 514.00 | -187 945.00 | | -243 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 568 540.00 | 2 812 055.00 | | 2 568 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 492.00 | 234 183.00 | | 338 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 806.00 | 1 403 628.00 | | 1 318 806.00 |
EA Autres dettes | 3 958 357.00 | 3 573 409.00 | | 3 958 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 615 655.00 | 5 211 220.00 | | 5 615 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 184 195.00 | 8 023 275.00 | | 8 184 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 200.00 | | -1 200.00 | -1 200.00 |
FG Production vendue services | 5 082 333.00 | 2 539 343.00 | 7 621 676.00 | 5 082 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 081 133.00 | 2 539 343.00 | 7 620 476.00 | 5 081 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 677 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 004 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 865 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 311 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 181 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 749 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 994.00 | 35.00 | | 10 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 994.00 | 35.00 | | 10 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 093.00 | 35.00 | | -12 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 690 573.00 | 1 867 106.00 | | 7 690 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 934 087.00 | 2 055 051.00 | | 7 934 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 514.00 | -187 945.00 | | -243 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 708 910.00 | | 4 990.00 | 5 708 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 713 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 708 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 703 178.00 | | 4 990.00 | 5 703 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994.00 | 6 393.00 | | 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 4 477.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482.00 | 1 916.00 | | 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 311 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 311 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 361 000.00 | 50 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 492.00 | 338 492.00 | | 338 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 738.00 | 544 738.00 | | 544 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 571.00 | 430 571.00 | | 430 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 434.00 | 1 905 434.00 | | 1 905 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 273 577.00 | 273 577.00 | | 273 577.00 |
VI Groupe et associés | 3 958 357.00 | 3 958 357.00 | | 3 958 357.00 |
VP Divers | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 415.00 | 140 415.00 | | 140 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 564.00 | 69 564.00 | | 69 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 793.00 | 2 289 793.00 | | 2 289 793.00 |
VW T.V.A. | 203 082.00 | 203 082.00 | | 203 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 615 655.00 | 5 615 655.00 | | 5 615 655.00 |