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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 035.00 | 11 099.00 | 39 935.00 | 51 035.00 |
040 Immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 655.00 | 11 099.00 | 133 555.00 | 144 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
072 Créances – Autres | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
084 Disponibilités | 59 761.00 | | 59 761.00 | 59 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 590.00 | | 61 590.00 | 61 590.00 |
110 Total général Actif | 206 245.00 | 11 099.00 | 195 146.00 | 206 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 004.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 53 029.00 | | | 53 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
230 Autres produits | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 631.00 | | | 85 631.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 154.00 | | | -1 154.00 |
242 Autres charges externes. | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | | | 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
252 Charges sociales | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
262 Autres charges | -9.00 | | | -9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 489.00 | | | 58 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
294 Charges financières | 571.00 | | | 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 651.00 | | | 143 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |