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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 000.00 | 12 400.00 | 18 600.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 822.00 | 15 317.00 | 31 505.00 | 46 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 822.00 | 27 717.00 | 237 105.00 | 264 822.00 |
BT Marchandises | 257 848.00 | 10 735.00 | 247 113.00 | 257 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 937.00 | | 176 937.00 | 176 937.00 |
BZ Autres créances | 52 996.00 | | 52 996.00 | 52 996.00 |
CF Disponibilités | 222 185.00 | | 222 185.00 | 222 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 968.00 | 10 735.00 | 699 233.00 | 709 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 790.00 | 38 452.00 | 936 338.00 | 974 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 631.00 | | | 89 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 707.00 | | | 63 707.00 |
DL TOTAL (I) | 263 339.00 | | | 263 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 826.00 | | | 369 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 320.00 | | | 124 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 131.00 | | | 115 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 412.00 | | | 62 412.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 999.00 | | | 672 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 338.00 | | | 936 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 089.00 | | | 254 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 800 350.00 | 57 200.00 | 2 857 550.00 | 2 800 350.00 |
FG Production vendue services | 52 135.00 | | 52 135.00 | 52 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 485.00 | 57 200.00 | 2 909 685.00 | 2 852 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 373 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 850 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 914.00 | | | 2 940 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 877 206.00 | | | 2 877 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 707.00 | | | 63 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 322.00 | | 13 501.00 | 251 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 322.00 | | 13 501.00 | 64 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 736.00 | 14 981.00 | | 12 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 736.00 | 14 981.00 | | 12 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 132.00 | 115 132.00 | | 115 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 176 938.00 | 176 938.00 | | 176 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 826.00 | 75 236.00 | 294 590.00 | 369 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 172.00 | | | 245 172.00 |
VP Divers | 52 997.00 | 52 997.00 | | 52 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 935.00 | 229 935.00 | | 229 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 679.00 | 254 089.00 | 294 590.00 | 548 679.00 |