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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
AN Terrains | 145 985.00 | | 145 985.00 | 145 985.00 |
AP Constructions | 1 070 491.00 | 819 378.00 | 251 113.00 | 1 070 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 105.00 | 689 278.00 | 31 826.00 | 721 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 188.00 | 486 696.00 | 15 491.00 | 502 188.00 |
BF Prêts | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 683.00 | 1 995 353.00 | 464 329.00 | 2 459 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 792.00 | | 339 792.00 | 339 792.00 |
BP En cours de production de services | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 763.00 | | 73 763.00 | 73 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 916.00 | 101 855.00 | 411 061.00 | 512 916.00 |
BZ Autres créances | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CF Disponibilités | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 865.00 | 101 855.00 | 906 010.00 | 1 007 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 467 548.00 | 2 097 209.00 | 1 370 339.00 | 3 467 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 322 965.00 | | | 322 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 436.00 | | | -69 436.00 |
DL TOTAL (I) | 354 145.00 | | | 354 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 944.00 | | | 313 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 840.00 | | | 277 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 353.00 | | | 207 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 398.00 | | | 216 398.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 194.00 | | | 1 016 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 339.00 | | | 1 370 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 450.00 | | | 988 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 769.00 | | | 258 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 539.00 | 84 872.00 | 17 058.00 | 1 927 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 539.00 | 84 872.00 | 17 058.00 | 1 927 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 130.00 | 19 826.00 | 6 102.00 | 88 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 130.00 | 19 826.00 | 6 102.00 | 88 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 130.00 | 19 826.00 | 6 102.00 | 88 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 353.00 | 207 353.00 | | 207 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 921.00 | 178 921.00 | | 178 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 466.00 | 1 176.00 | 1 289.00 | 2 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 944.00 | 286 199.00 | 27 744.00 | 313 944.00 |
VI Groupe et associés | 277 840.00 | 277 840.00 | | 277 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 596.00 | 345 616.00 | 189 979.00 | 535 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 802.00 | 368 532.00 | 191 268.00 | 559 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 194.00 | 988 450.00 | 27 744.00 | 1 016 194.00 |