| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 127.00 | 12 123.00 | 4.00 | 12 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 593.00 | 28 377.00 | 91 216.00 | 119 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 644.00 | 40 500.00 | 110 144.00 | 150 644.00 |
BT Marchandises | 38 670.00 | | 38 670.00 | 38 670.00 |
BZ Autres créances | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CF Disponibilités | 64 364.00 | | 64 364.00 | 64 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 628.00 | | 17 628.00 | 17 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 857.00 | | 127 857.00 | 127 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 501.00 | 40 500.00 | 238 001.00 | 278 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 921.00 | | | -44 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 628.00 | -44 921.00 | | 9 628.00 |
DL TOTAL (I) | -32 294.00 | -41 921.00 | | -32 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 206.00 | 177 365.00 | | 156 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 127.00 | 71 152.00 | | 76 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 174.00 | 1 258.00 | | 5 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 295.00 | 282 563.00 | | 270 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 001.00 | 240 642.00 | | 238 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 459.00 | 126 357.00 | | 134 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 707.00 | | 206 707.00 | 206 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 707.00 | | 206 707.00 | 206 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 157.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 166.00 | 133 734.00 | | 225 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 538.00 | 178 656.00 | | 215 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 628.00 | -44 921.00 | | 9 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 563.00 | | 81.00 | 150 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 593.00 | | | 119 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 843.00 | | 81.00 | 18 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 343.00 | 20 157.00 | | 20 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 103.00 | 6 020.00 | | 6 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 240.00 | 14 137.00 | | 14 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 127.00 | 76 127.00 | | 76 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
VB T. V. A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 206.00 | 20 373.00 | 135 833.00 | 156 206.00 |
VI Groupe et associés | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 159.00 | | | 21 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 747.00 | 24 823.00 | 18 924.00 | 43 747.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 295.00 | 134 462.00 | 135 833.00 | 270 295.00 |