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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 164 035.00 | | 2 164 035.00 | 2 164 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 507.00 | 47 613.00 | 73 894.00 | 121 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 052.00 | 47 613.00 | 2 238 439.00 | 2 286 052.00 |
BT Marchandises | 540 134.00 | | 540 134.00 | 540 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 813.00 | | 66 813.00 | 66 813.00 |
BZ Autres créances | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
CF Disponibilités | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 477.00 | | 659 477.00 | 659 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 529.00 | 47 613.00 | 2 897 915.00 | 2 945 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 157 733.00 | | | 157 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 605.00 | 158 733.00 | | 210 605.00 |
DL TOTAL (I) | 379 338.00 | 168 733.00 | | 379 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 802 244.00 | 2 022 635.00 | | 1 802 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 747.00 | 11 518.00 | | 6 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 291.00 | 507 009.00 | | 624 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 294.00 | 113 079.00 | | 85 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 577.00 | 2 654 242.00 | | 2 518 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 897 915.00 | 2 822 975.00 | | 2 897 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 865.00 | | 15 187.00 | 2 270 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 286 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 164 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 164 035.00 | | | 2 164 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 520.00 | | 14 987.00 | 106 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | 200.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 425.00 | 22 188.00 | | 25 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 425.00 | 22 188.00 | | 25 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 291.00 | 624 291.00 | | 624 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 66 813.00 | 66 813.00 | | 66 813.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 988.00 | 187 006.00 | 766 422.00 | 1 800 988.00 |
VI Groupe et associés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 201.00 | | | 185 201.00 |
VP Divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 126.00 | 103 126.00 | | 103 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 577.00 | 904 595.00 | 766 422.00 | 2 518 577.00 |