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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 59 992.00 | 6 669.00 | 53 323.00 | 59 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 300.00 | 16 396.00 | 45 904.00 | 62 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 328.00 | 13 262.00 | 36 066.00 | 49 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 660.00 | 36 327.00 | 416 333.00 | 452 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
BT Marchandises | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BZ Autres créances | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CF Disponibilités | 122 197.00 | | 122 197.00 | 122 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 393.00 | | 180 393.00 | 180 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 052.00 | 36 327.00 | 596 725.00 | 633 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 611.00 | | | 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 611.00 | | | 611.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DG Autres réserves | 70.00 | | | 70.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 713.00 | 28 501.00 | | 129 713.00 |
DL TOTAL (I) | 231 215.00 | 128 501.00 | | 231 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 667.00 | 327 545.00 | | 234 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 759.00 | 39 814.00 | | 34 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 959.00 | 32 473.00 | | 18 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 125.00 | 36 777.00 | | 77 125.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 511.00 | 451 609.00 | | 365 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 725.00 | 580 110.00 | | 596 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 759.00 | | | 34 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 005.00 | | 2 655.00 | 450 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 965.00 | | 2 655.00 | 168 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 863.00 | 24 464.00 | | 11 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 863.00 | 24 464.00 | | 11 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VB T. V. A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 574.00 | 43 205.00 | 176 406.00 | 234 574.00 |
VI Groupe et associés | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 852.00 | | | 92 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 574.00 | 16 574.00 | 1 000.00 | 17 574.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 511.00 | 174 142.00 | 176 406.00 | 365 511.00 |