| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 179.00 | 9 692.00 | 46 487.00 | 56 179.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 179.00 | 9 692.00 | 300 487.00 | 310 179.00 |
060 Stock marchandises | 342 456.00 | | 342 456.00 | 342 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 249 190.00 | | 249 190.00 | 249 190.00 |
072 Créances – Autres | 139 907.00 | | 139 907.00 | 139 907.00 |
084 Disponibilités | 34 319.00 | | 34 319.00 | 34 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 765 872.00 | | 765 872.00 | 765 872.00 |
110 Total général Actif | 1 076 051.00 | 9 692.00 | 1 066 359.00 | 1 076 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 780.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 526 474.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 898 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 066 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 881.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 094.00 | | | 281 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 797.00 | | | 797.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 187.00 | | | 187.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -187.00 | | | -187.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 847.00 | | | 162 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134 525.00 | | | 134 525.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |