| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 710.00 | 2 441.00 | 2 269.00 | 4 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 070.00 | 2 441.00 | 182 629.00 | 185 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 41 063.00 | | 41 063.00 | 41 063.00 |
CF Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 145.00 | | 46 145.00 | 46 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 215.00 | 2 441.00 | 228 774.00 | 231 215.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DG Autres réserves | 717.00 | 798.00 | | 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155.00 | -81.00 | | -155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605.00 | 1 759.00 | | 1 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 404.00 | 138 928.00 | | 116 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 42.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 765.00 | 1 282.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 169.00 | 250 252.00 | | 227 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 774.00 | 252 011.00 | | 228 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 169.00 | 250 252.00 | | 227 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 505.00 | 4 803.00 | | 3 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 660.00 | 4 884.00 | | 3 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155.00 | -81.00 | | -155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 070.00 | | | 185 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 360.00 | | | 180 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499.00 | 942.00 | | 1 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 499.00 | 942.00 | | 1 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VC Groupe et associés | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 404.00 | 116 404.00 | | 116 404.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 523.00 | | | 22 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 263.00 | 45 263.00 | | 45 263.00 |
VW T.V.A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 169.00 | 227 169.00 | | 227 169.00 |