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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 088.00 | 1 656.00 | 7 432.00 | 9 088.00 |
AH Fonds commercial | 103 746.00 | | 103 746.00 | 103 746.00 |
AN Terrains | 17 288.00 | 7 864.00 | 9 424.00 | 17 288.00 |
AP Constructions | 13 331.00 | 1 791.00 | 11 540.00 | 13 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 267.00 | 4 412.00 | 32 855.00 | 37 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 050.00 | 36 781.00 | 86 269.00 | 123 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 026.00 | 52 504.00 | 251 522.00 | 304 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BP En cours de production de services | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BT Marchandises | 375 956.00 | 5 630.00 | 370 326.00 | 375 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 161.00 | 592.00 | 57 569.00 | 58 161.00 |
BZ Autres créances | 155 579.00 | | 155 579.00 | 155 579.00 |
CF Disponibilités | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 145.00 | 6 222.00 | 618 923.00 | 625 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 171.00 | 58 726.00 | 870 446.00 | 929 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 399.00 | | | 399.00 |
DG Autres réserves | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 694.00 | 7 970.00 | | 39 694.00 |
DL TOTAL (I) | 48 665.00 | 8 970.00 | | 48 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 289.00 | 4 732.00 | | 6 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 289.00 | 4 732.00 | | 6 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 877.00 | | | 45 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 145.00 | 245 306.00 | | 157 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 085.00 | 580 462.00 | | 513 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 293.00 | 56 602.00 | | 79 293.00 |
EA Autres dettes | 20 092.00 | 7 970.00 | | 20 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 492.00 | 890 340.00 | | 815 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 446.00 | 904 042.00 | | 870 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 145.00 | | | 157 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 961 424.00 | | 1 961 424.00 | 1 961 424.00 |
FG Production vendue services | 334 254.00 | | 334 254.00 | 334 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 678.00 | | 2 295 678.00 | 2 295 678.00 |
FM Production stockée | | | 3 927.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 751 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 222.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 105.00 | 3 039.00 | | 3 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 105.00 | -2 539.00 | | -2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 042.00 | 1 619.00 | | 16 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 317.00 | 1 941 449.00 | | 2 307 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 623.00 | 1 933 478.00 | | 2 267 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 694.00 | 7 970.00 | | 39 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 354.00 | | 57 191.00 | 252 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 520.00 | 304 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 520.00 | 190 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 746.00 | | | 103 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 265.00 | | 57 191.00 | 139 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 473.00 | 34 953.00 | 2 922.00 | 20 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 746.00 | 910.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 727.00 | 34 043.00 | 2 922.00 | 19 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 732.00 | 1 557.00 | | 4 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 598.00 | 5 630.00 | 5 598.00 | 5 598.00 |
6T Sur comptes clients | | 592.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 598.00 | 6 222.00 | 5 598.00 | 5 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 330.00 | 7 779.00 | 5 598.00 | 10 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 222.00 | 5 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 145.00 | 13 416.00 | 65 546.00 | 157 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 085.00 | 513 085.00 | | 513 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
UX Autres créances clients | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VB T. V. A. | 132 432.00 | 132 432.00 | | 132 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 877.00 | 9 928.00 | 35 949.00 | 45 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 466.00 | 18 466.00 | | 18 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 441.00 | 221 186.00 | 255.00 | 221 441.00 |
VW T.V.A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 492.00 | 635 814.00 | 101 495.00 | 815 492.00 |