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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 683 002.00 | | 3 683 002.00 | 3 683 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 573.00 | | 86 573.00 | 86 573.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 822 568.00 | | 822 568.00 | 822 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 698.00 | | 4 640 698.00 | 4 640 698.00 |
CU Autres participations | 3 683 002.00 | | 3 683 002.00 | 3 683 002.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 555.00 | | 48 555.00 | 48 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 240.00 | 1 041 240.00 | | 1 041 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
DG Autres réserves | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 042.00 | 71 703.00 | | 22 042.00 |
DK Provisions réglementées | 16 483.00 | 7 883.00 | | 16 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 561.00 | 1 120 839.00 | | 1 119 561.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 984 945.00 | 1 984 945.00 | | 1 984 945.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 36 165.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 584.00 | 1 707 022.00 | | 1 518 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | 3 000.00 | | 5 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 196.00 | 12 000.00 | | 12 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 521 136.00 | 3 743 132.00 | | 3 521 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 698.00 | 4 863 971.00 | | 4 640 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 907.00 | 251 045.00 | | 221 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 600.00 | 7 883.00 | | 8 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 649.00 | 7 883.00 | | 14 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 649.00 | -7 883.00 | | -14 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 000.00 | 238 398.00 | | 163 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 958.00 | 166 694.00 | | 140 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 042.00 | 71 703.00 | | 22 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 683 002.00 | | | 3 683 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 683 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 683 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 683 002.00 | | | 3 683 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 883.00 | 8 600.00 | | 7 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 883.00 | 8 600.00 | | 7 883.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 984 945.00 | 1.00 | | 1 984 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518 584.00 | 204 299.00 | 771 428.00 | 1 518 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 857.00 | | | 192 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 398.00 | 86 398.00 | | 86 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 521 136.00 | 221 907.00 | 771 428.00 | 3 521 136.00 |