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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 096.00 | 11 935.00 | 8 161.00 | 20 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 415.00 | 1 410.00 | 2 005.00 | 3 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 426.00 | 13 345.00 | 77 082.00 | 90 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BT Marchandises | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CF Disponibilités | 41 322.00 | | 41 322.00 | 41 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 499.00 | | 47 499.00 | 47 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 925.00 | 13 345.00 | 124 580.00 | 137 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6.00 | |
CU Autres participations | | | 6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 129.00 | | | -22 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 232.00 | -22 129.00 | | 50 232.00 |
DL TOTAL (I) | 29 104.00 | -21 129.00 | | 29 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 204.00 | 26 111.00 | | 21 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 657.00 | 89 234.00 | | 59 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 2 345.00 | | 3 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 278.00 | 9 453.00 | | 8 278.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | 3 169.00 | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 477.00 | 130 313.00 | | 95 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 580.00 | 109 184.00 | | 124 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 233.00 | 108 616.00 | | 80 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 657.00 | | | 59 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 107.00 | | 1 319.00 | 89 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 192.00 | | 1 319.00 | 22 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 262.00 | 6 083.00 | | 7 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 262.00 | 6 083.00 | | 7 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 204.00 | 5 960.00 | 15 244.00 | 21 204.00 |
VI Groupe et associés | 59 646.00 | 59 646.00 | | 59 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 383.00 | | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 477.00 | 80 233.00 | 15 244.00 | 95 477.00 |