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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 9 992.00 | 1 058.00 | 8 934.00 | 9 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 675.00 | 13 499.00 | 4 176.00 | 17 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 968.00 | 14 557.00 | 217 411.00 | 231 968.00 |
BT Marchandises | 88 412.00 | | 88 412.00 | 88 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 048.00 | | 205 048.00 | 205 048.00 |
BZ Autres créances | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CF Disponibilités | 393 007.00 | | 393 007.00 | 393 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 193.00 | | 700 193.00 | 700 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 161.00 | 14 557.00 | 917 604.00 | 932 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 477.00 | | | 63 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 493.00 | 95 477.00 | | 70 493.00 |
DL TOTAL (I) | 155 970.00 | 115 477.00 | | 155 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 887.00 | 359 833.00 | | 319 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 162.00 | 301 483.00 | | 352 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 760.00 | 79 908.00 | | 76 760.00 |
EA Autres dettes | 12 825.00 | 3 282.00 | | 12 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 634.00 | 744 506.00 | | 761 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 604.00 | 859 982.00 | | 917 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 641.00 | 523 199.00 | | 500 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 500.00 | | 1 468.00 | 230 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 199.00 | | 1 468.00 | 26 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 288.00 | 8 269.00 | | 6 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 288.00 | 8 269.00 | | 6 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 162.00 | 352 162.00 | | 352 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UX Autres créances clients | 205 048.00 | 205 048.00 | | 205 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 670.00 | 58 677.00 | 241 548.00 | 319 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 075.00 | 223 075.00 | | 223 075.00 |
VW T.V.A. | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 634.00 | 500 641.00 | 241 548.00 | 761 634.00 |