| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 478.00 | 1 057.00 | 421.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478.00 | 1 057.00 | 1 421.00 | 2 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 736.00 | 9 638.00 | 1 043 098.00 | 1 052 736.00 |
BZ Autres créances | 627 577.00 | 18.00 | 627 559.00 | 627 577.00 |
CF Disponibilités | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 682 342.00 | 9 656.00 | 1 672 686.00 | 1 682 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 821.00 | 10 713.00 | 1 674 108.00 | 1 684 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 574.00 | | | 45 574.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 699.00 | 111 306.00 | | 282 699.00 |
DL TOTAL (I) | 434 005.00 | 211 306.00 | | 434 005.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 317.00 | 1 354.00 | | 2 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 1 449.00 | | 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 588.00 | 154 584.00 | | 350 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 392.00 | 555 923.00 | | 820 392.00 |
EA Autres dettes | 46 211.00 | 20 413.00 | | 46 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 102.00 | 733 726.00 | | 1 220 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 108.00 | 985 032.00 | | 1 674 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 102.00 | 733 726.00 | | 1 220 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 317.00 | 1 354.00 | | 2 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 084 700.00 | | 4 084 700.00 | 4 084 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 084 700.00 | | 4 084 700.00 | 4 084 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 127 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 659.00 | 920.00 | | 17 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 925.00 | 43 286.00 | | 101 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 128 209.00 | 2 135 791.00 | | 4 128 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 845 510.00 | 2 024 485.00 | | 3 845 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 699.00 | 111 306.00 | | 282 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564.00 | 492.00 | | 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 564.00 | 492.00 | | 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 638.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 203.00 | 18.00 | 203.00 | 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203.00 | 9 656.00 | 203.00 | 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 203.00 | 9 656.00 | 20 203.00 | 40 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 656.00 | 20 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 588.00 | 350 588.00 | | 350 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 122.00 | 347 122.00 | | 347 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 674.00 | 150 674.00 | | 150 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 231.00 | 46 231.00 | | 46 231.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 162.00 | 1 007 162.00 | | 1 007 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 574.00 | | 45 574.00 | 45 574.00 |
VB T. V. A. | 72 153.00 | 72 153.00 | | 72 153.00 |
VC Groupe et associés | 548 998.00 | 548 998.00 | | 548 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 314.00 | 1 634 740.00 | 45 574.00 | 1 680 314.00 |
VW T.V.A. | 249 882.00 | 249 882.00 | | 249 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 102.00 | 1 220 102.00 | | 1 220 102.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | 40.00 | | 82.00 |