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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 006.00 | 5 480.00 | 11 527.00 | 17 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 010.00 | 14 963.00 | 48 048.00 | 63 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 017.00 | 20 443.00 | 69 574.00 | 90 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 170.00 | | 43 170.00 | 43 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 186.00 | 20 443.00 | 112 744.00 | 133 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 736.00 | | | -15 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 514.00 | -15 736.00 | | 17 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 778.00 | -14 736.00 | | 2 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 944.00 | 70 811.00 | | 54 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 040.00 | 52 040.00 | | 52 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 4 494.00 | | 1 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247.00 | 259.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 965.00 | 127 604.00 | | 109 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 744.00 | 112 868.00 | | 112 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 959.00 | 72 678.00 | | 18 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 864.00 | | 49 864.00 | 49 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 864.00 | | 49 864.00 | 49 864.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 314.00 | | | 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 865.00 | 23 933.00 | | 49 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 351.00 | 39 669.00 | | 32 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 514.00 | -15 736.00 | | 17 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 017.00 | | | 90 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 017.00 | | | 80 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 754.00 | 12 688.00 | 20 443.00 | 7 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 754.00 | 12 688.00 | 20 443.00 | 7 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 932.00 | 15 966.00 | 38 966.00 | 54 932.00 |
VI Groupe et associés | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 965.00 | 18 959.00 | 91 006.00 | 109 965.00 |