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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 450.00 | 8 313.00 | 11 137.00 | 19 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 450.00 | 8 313.00 | 36 137.00 | 44 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
060 Stock marchandises | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
072 Créances – Autres | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
084 Disponibilités | 28 235.00 | | 28 235.00 | 28 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 708.00 | | 38 708.00 | 38 708.00 |
110 Total général Actif | 83 158.00 | 8 313.00 | 74 845.00 | 83 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 914.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 048.00 | 4 028.00 | | 6 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 364.00 | 77 489.00 | | 91 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 9 791.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 3 313.00 | 3 277.00 | | 3 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 225.00 | 94 586.00 | | 101 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 634.00 | 2 698.00 | | 3 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 487.00 | -449.00 | | -1 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 260.00 | 16 710.00 | | 13 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 632.00 | -5 250.00 | | -1 632.00 |
242 Autres charges externes. | 35 341.00 | 45 936.00 | | 35 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | 1 879.00 | | 2 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 664.00 | 18 056.00 | | 23 664.00 |
252 Charges sociales | 10 452.00 | 3 970.00 | | 10 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 072.00 | 4 241.00 | | 4 072.00 |
262 Autres charges | 411.00 | 239.00 | | 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 343.00 | 88 030.00 | | 90 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 882.00 | 6 556.00 | | 10 882.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 1 107.00 | 1 322.00 | | 1 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 31.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 565.00 | | | 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 222.00 | 5 207.00 | | 9 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 914.00 | | | 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 536.00 | | | 43 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 914.00 | | | 914.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 85.00 | | | 85.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 800.00 | | | 6 800.00 |