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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 138 600.00 | | 3 138 600.00 | 3 138 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 360.00 | | 57 360.00 | 57 360.00 |
BZ Autres créances | 419 344.00 | | 419 344.00 | 419 344.00 |
CF Disponibilités | 57 304.00 | | 57 304.00 | 57 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 673.00 | | 118 673.00 | 118 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 681.00 | | 652 681.00 | 652 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 281.00 | | 3 791 281.00 | 3 791 281.00 |
CU Autres participations | 3 138 600.00 | | 3 138 600.00 | 3 138 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 308.00 | | | -18 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 378.00 | -18 308.00 | | 584 378.00 |
DL TOTAL (I) | 571 070.00 | -13 308.00 | | 571 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 606.00 | 1 207 920.00 | | 1 037 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964 822.00 | 1 971 622.00 | | 1 964 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 725.00 | 64 428.00 | | 114 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 059.00 | 42 246.00 | | 103 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 220 211.00 | 3 286 215.00 | | 3 220 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 281.00 | 3 272 908.00 | | 3 791 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 541.00 | 308 064.00 | | 2 359 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 964 822.00 | | | 1 964 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 910.00 | | 527 910.00 | 527 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 910.00 | | 527 910.00 | 527 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 576.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 387.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 387.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 355.00 | 337 789.00 | | 1 104 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 977.00 | 356 097.00 | | 519 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 378.00 | -18 308.00 | | 584 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 947 469.00 | 1 947 469.00 | | 1 947 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 725.00 | 114 725.00 | | 114 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 879.00 | 69 879.00 | | 69 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UX Autres créances clients | 57 360.00 | 57 360.00 | | 57 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VC Groupe et associés | 418 437.00 | 418 437.00 | | 418 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 606.00 | 176 935.00 | 687 102.00 | 1 037 606.00 |
VI Groupe et associés | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 318.00 | | | 169 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 673.00 | 118 673.00 | | 118 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 377.00 | 595 377.00 | | 595 377.00 |
VW T.V.A. | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 211.00 | 2 359 541.00 | 687 102.00 | 3 220 211.00 |