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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 542.00 | 1 489.00 | 4 053.00 | 5 542.00 |
BT Marchandises | 516 857.00 | 26 662.00 | 490 195.00 | 516 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 849.00 | 12 993.00 | 45 856.00 | 58 849.00 |
BZ Autres créances | 70 453.00 | | 70 453.00 | 70 453.00 |
CF Disponibilités | 187 089.00 | | 187 089.00 | 187 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 819.00 | 39 656.00 | 801 163.00 | 840 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 361.00 | 41 145.00 | 805 216.00 | 846 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 425.00 | | | 115 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 234.00 | 116 175.00 | | 25 234.00 |
DL TOTAL (I) | 148 909.00 | 123 675.00 | | 148 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 871.00 | 348 956.00 | | 577 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 435.00 | 120 024.00 | | 78 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 306.00 | 668 979.00 | | 656 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 216.00 | 792 655.00 | | 805 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 031 785.00 | | 3 031 785.00 | 3 031 785.00 |
FD Production vendue biens | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
FG Production vendue services | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 099.00 | | 3 041 099.00 | 3 041 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 416 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 828 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 656.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 914.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 347.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 028.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 298.00 | 38 376.00 | | 3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 596.00 | 3 509 959.00 | | 3 489 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 464 361.00 | 3 393 783.00 | | 3 464 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 234.00 | 116 175.00 | | 25 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 706.00 | 26 662.00 | 16 706.00 | 16 706.00 |
6T Sur comptes clients | 11 072.00 | 12 993.00 | 11 071.00 | 11 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 778.00 | 39 655.00 | 27 777.00 | 27 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 778.00 | 39 655.00 | 27 777.00 | 27 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 656.00 | 27 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 871.00 | 577 871.00 | | 577 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 508.00 | 40 508.00 | | 40 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
UX Autres créances clients | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VB T. V. A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 529.00 | 46 529.00 | | 46 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 926.00 | 136 873.00 | 4 053.00 | 140 926.00 |
VW T.V.A. | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 306.00 | 656 306.00 | | 656 306.00 |