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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 766 623.00 | | 4 766 623.00 | 4 766 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 766 623.00 | | 4 766 623.00 | 4 766 623.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 97 095.00 | | 97 095.00 | 97 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 095.00 | | 197 095.00 | 197 095.00 |
110 Total général Actif | 4 963 719.00 | | 4 963 719.00 | 4 963 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 111 113.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 112.00 | |
132 Autres réserves | | | 618 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 127 561.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 896 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 666 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 397 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 067 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 963 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 484 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 152 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 215.00 | | | -4 215.00 |
280 Produits financiers | 1 214 266.00 | | | 1 214 266.00 |
294 Charges financières | 66 118.00 | | | 66 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 127 561.00 | | | 1 127 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 484 766.00 | | | 484 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 281 857.00 | | | 4 281 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 484 766.00 | | | 484 766.00 |