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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 182 107.00 | | 182 107.00 | 182 107.00 |
AN Terrains | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
AP Constructions | 34 554.00 | 34 419.00 | 134.00 | 34 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 374.00 | 81 084.00 | 30 289.00 | 111 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 311.00 | 120 089.00 | 13 221.00 | 133 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 825.00 | 278 072.00 | 225 753.00 | 503 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BT Marchandises | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 708.00 | 493.00 | 77 214.00 | 77 708.00 |
BZ Autres créances | 82 208.00 | | 82 208.00 | 82 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 50 809.00 | | 50 809.00 | 50 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 076.00 | 493.00 | 224 582.00 | 225 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 901.00 | 278 565.00 | 450 335.00 | 728 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 210.00 | -126 044.00 | | -263 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 156.00 | -137 165.00 | | -40 156.00 |
DL TOTAL (I) | -302 366.00 | -262 210.00 | | -302 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 398.00 | 80 000.00 | | 130 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 793.00 | 40 000.00 | | 441 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 660.00 | 41 216.00 | | 47 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 738.00 | 388 737.00 | | 64 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 776.00 | 102 220.00 | | 61 776.00 |
EA Autres dettes | 6 334.00 | 7 276.00 | | 6 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 702.00 | 659 450.00 | | 752 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 335.00 | 397 239.00 | | 450 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 055.00 | | 451 055.00 | 451 055.00 |
FG Production vendue services | 75 015.00 | | 75 015.00 | 75 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 071.00 | | 526 071.00 | 526 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 100.00 | -80.00 | | 12 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 491.00 | 408 323.00 | | 560 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 647.00 | 545 489.00 | | 600 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 156.00 | -137 165.00 | | -40 156.00 |