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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 569 300.00 | | 569 300.00 | 569 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 987.00 | 54 835.00 | 56 152.00 | 110 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 356.00 | 81 734.00 | 329 622.00 | 411 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 390.00 | 136 569.00 | 977 820.00 | 1 114 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 935.00 | | 103 935.00 | 103 935.00 |
BT Marchandises | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 729.00 | 667.00 | 259 062.00 | 259 729.00 |
BZ Autres créances | 66 172.00 | | 66 172.00 | 66 172.00 |
CF Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 505.00 | | 21 505.00 | 21 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 308.00 | 667.00 | 455 642.00 | 456 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 698.00 | 137 236.00 | 1 433 462.00 | 1 570 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -270 008.00 | | | -270 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608.00 | -270 008.00 | | 608.00 |
DL TOTAL (I) | 630 721.00 | 630 113.00 | | 630 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 609.00 | 187 984.00 | | 376 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744.00 | 21 969.00 | | 1 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 506.00 | 170 690.00 | | 236 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 721.00 | 198 543.00 | | 179 721.00 |
EA Autres dettes | 6 177.00 | 5 635.00 | | 6 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 741.00 | 584 821.00 | | 802 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 462.00 | 1 214 934.00 | | 1 433 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 491.00 | 439 841.00 | | 685 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 601.00 | 31 230.00 | | 116 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 795.00 | | 127 858.00 | 1 016 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 22 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 262.00 | 1 114 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 569 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 262.00 | 522 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 300.00 | | | 569 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 748.00 | | 127 858.00 | 421 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 607.00 | 61 962.00 | | 74 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 607.00 | 61 962.00 | | 74 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 667.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 506.00 | 236 506.00 | | 236 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 575.00 | 56 575.00 | | 56 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 747.00 | 22 747.00 | | 22 747.00 |
UX Autres créances clients | 258 928.00 | 258 928.00 | | 258 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 601.00 | 116 601.00 | | 116 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 008.00 | 144 742.00 | 115 266.00 | 260 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 971.00 | 56 971.00 | | 56 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 153.00 | 370 153.00 | | 370 153.00 |
VW T.V.A. | 67 894.00 | 67 894.00 | | 67 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 757.00 | 685 491.00 | 115 266.00 | 800 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 628.00 | 9 539.00 | | 19 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 833.00 | 91 209.00 | | 98 833.00 |
ST Autres comptes | 175 959.00 | 166 118.00 | | 175 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 246.00 | 179 059.00 | | 161 246.00 |
YT Sous‐traitance | 23 805.00 | 22 386.00 | | 23 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 739.00 | 625.00 | | 2 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 367.00 | 10 164.00 | | 22 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 959.00 | 307 043.00 | | 377 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 730.00 | 224 074.00 | | 242 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 844.00 | 458 773.00 | | 459 844.00 |