| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 055.00 | 16 753.00 | 9 302.00 | 26 055.00 |
AH Fonds commercial | 3 050 060.00 | | 3 050 060.00 | 3 050 060.00 |
AP Constructions | 376 871.00 | 48 964.00 | 327 907.00 | 376 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 708.00 | 119 352.00 | 244 357.00 | 363 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 571.00 | 42 441.00 | 79 131.00 | 121 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 991 350.00 | 227 510.00 | 3 763 840.00 | 3 991 350.00 |
BN En cours de production de biens | 126 739.00 | | 126 739.00 | 126 739.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BZ Autres créances | 4 106 529.00 | | 4 106 529.00 | 4 106 529.00 |
CF Disponibilités | 223 179.00 | | 223 179.00 | 223 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 458 406.00 | | 4 458 406.00 | 4 458 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 449 756.00 | 227 510.00 | 8 222 246.00 | 8 449 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 047 564.00 | | | -1 047 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 770.00 | -1 047 564.00 | | -660 770.00 |
DL TOTAL (I) | -1 707 334.00 | -1 046 564.00 | | -1 707 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 880 000.00 | 5 880 000.00 | | 5 880 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 126.00 | 5 537.00 | | 3 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 974 110.00 | 734 967.00 | | 974 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 094.00 | 1 413 595.00 | | 2 463 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 943.00 | 759 442.00 | | 499 943.00 |
EA Autres dettes | 109 307.00 | 23 557.00 | | 109 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 929 580.00 | 8 900 146.00 | | 9 929 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 222 246.00 | 7 853 582.00 | | 8 222 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
FG Production vendue services | 2 237 487.00 | | 2 237 487.00 | 2 237 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 761.00 | | 2 240 761.00 | 2 240 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 009 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 332 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 500.00 | |
GE Autres charges | | | 69 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -672 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -665 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 155.00 | 466.00 | | 6 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 155.00 | 466.00 | | 6 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | 5 112.00 | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 5 112.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 151.00 | -4 646.00 | | 5 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 411.00 | 2 518 753.00 | | 3 404 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 065 181.00 | 3 566 317.00 | | 4 065 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 770.00 | -1 047 564.00 | | -660 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 010.00 | 158 500.00 | | 69 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 209.00 | 11 545.00 | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 801.00 | 146 956.00 | | 63 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 094.00 | 2 463 094.00 | | 2 463 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 943.00 | 499 943.00 | | 499 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 307.00 | 109 307.00 | | 109 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 880 000.00 | | 5 880 000.00 | 5 880 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 108 487.00 | 4 108 487.00 | | 4 108 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 111 971.00 | 4 108 487.00 | 3 484.00 | 4 111 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 955 470.00 | 3 075 470.00 | 5 880 000.00 | 8 955 470.00 |