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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 610.00 | 7 373.00 | 26 237.00 | 33 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 054.00 | 5 375.00 | 17 679.00 | 23 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 663.00 | 12 748.00 | 43 915.00 | 56 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
BN En cours de production de biens | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 338.00 | | 53 338.00 | 53 338.00 |
BZ Autres créances | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 186.00 | | 128 186.00 | 128 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 849.00 | 12 748.00 | 172 101.00 | 184 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 295.00 | 333.00 | | 3 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226.00 | 2 962.00 | | 226.00 |
DL TOTAL (I) | 4 621.00 | 4 395.00 | | 4 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 236.00 | 55 895.00 | | 93 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756.00 | 5 070.00 | | 1 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 813.00 | 16 774.00 | | 45 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 674.00 | 5 844.00 | | 26 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 480.00 | 83 583.00 | | 167 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 101.00 | 87 977.00 | | 172 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 482.00 | 54 015.00 | | 141 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 311.00 | | 412 311.00 | 412 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 311.00 | | 412 311.00 | 412 311.00 |
FM Production stockée | | | 36 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 562.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 631.00 | | 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 890.00 | 187 780.00 | | 468 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 664.00 | 184 818.00 | | 468 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226.00 | 2 962.00 | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 381.00 | | 31 073.00 | 46 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 791.00 | 56 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 791.00 | 56 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 381.00 | | 31 073.00 | 46 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 562.00 | 11 562.00 | 9 376.00 | 10 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 562.00 | 11 562.00 | 9 376.00 | 10 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 813.00 | 45 813.00 | | 45 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 53 338.00 | 53 338.00 | | 53 338.00 |
VB T. V. A. | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 236.00 | 67 238.00 | 8 111.00 | 93 236.00 |
VI Groupe et associés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 084.00 | 68 084.00 | | 68 084.00 |
VW T.V.A. | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 480.00 | 141 482.00 | 8 111.00 | 167 480.00 |