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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 060.00 | 97 991.00 | 116 068.00 | 214 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 705.00 | 14 036.00 | 29 668.00 | 43 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 965.00 | 112 028.00 | 157 936.00 | 269 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 121.00 | | 138 121.00 | 138 121.00 |
BN En cours de production de biens | 144 615.00 | | 144 615.00 | 144 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 140.00 | | 98 140.00 | 98 140.00 |
BZ Autres créances | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CF Disponibilités | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 942.00 | | 387 942.00 | 387 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 907.00 | 112 028.00 | 545 879.00 | 657 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 985.00 | | | -22 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
DL TOTAL (I) | -9 050.00 | | | -9 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 325.00 | | | 180 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 090.00 | | | 185 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 105.00 | | | 167 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 930.00 | | | 554 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 879.00 | | | 545 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 722.00 | | | 275 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 305.00 | | 4 900.00 | 267 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240.00 | 269 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 240.00 | 257 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 505.00 | | 4 500.00 | 255 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 400.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 209.00 | 51 060.00 | 2 240.00 | 63 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 209.00 | 51 060.00 | 2 240.00 | 63 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 400.00 | 37 800.00 | 138 600.00 | 176 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 105.00 | 167 105.00 | | 167 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 98 140.00 | 98 140.00 | | 98 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 326.00 | 39 718.00 | 140 608.00 | 180 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 288.00 | 99 088.00 | 1 200.00 | 100 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 930.00 | 275 722.00 | 279 208.00 | 554 930.00 |