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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 899 995.00 | | 1 899 995.00 | 1 899 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 995.00 | | 1 914 995.00 | 1 914 995.00 |
BZ Autres créances | 659 132.00 | | 659 132.00 | 659 132.00 |
CF Disponibilités | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 195.00 | | 683 195.00 | 683 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 191.00 | | 2 598 191.00 | 2 598 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 443.00 | | | 492 443.00 |
DH Report à nouveau | -55 337.00 | | | -55 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 659.00 | | | 168 659.00 |
DL TOTAL (I) | 605 765.00 | | | 605 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 691.00 | | | 1 342 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 734.00 | | | 649 734.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 426.00 | | | 1 992 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 191.00 | | | 2 598 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 336.00 | | | 866 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 605.00 | | | -4 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 003.00 | | | 190 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 659.00 | | | 168 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 995.00 | | | 1 914 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 914 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914 995.00 | | | 1 914 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 649 734.00 | 649 734.00 | | 649 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 899 995.00 | | 1 899 995.00 | 1 899 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VC Groupe et associés | 659 132.00 | 659 132.00 | | 659 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342 691.00 | 216 601.00 | 931 729.00 | 1 342 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 659.00 | | | 164 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 127.00 | 659 132.00 | 1 914 995.00 | 2 574 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 426.00 | 866 336.00 | 931 729.00 | 1 992 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
ST Autres comptes | 193.00 | | | 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 759.00 | | | 1 759.00 |