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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 954 550.00 | | 954 550.00 | 954 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 254.00 | 12 014.00 | 6 240.00 | 18 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 826.00 | 3 325.00 | 2 501.00 | 5 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 413.00 | 15 339.00 | 1 025 074.00 | 1 040 413.00 |
BT Marchandises | 138 574.00 | | 138 574.00 | 138 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
BZ Autres créances | 47 113.00 | | 47 113.00 | 47 113.00 |
CF Disponibilités | 58 434.00 | | 58 434.00 | 58 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 168.00 | | 252 168.00 | 252 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 582.00 | 15 339.00 | 1 277 243.00 | 1 292 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 54.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 767.00 | 1 019.00 | | 92 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 151.00 | 93 694.00 | | 66 151.00 |
DL TOTAL (I) | 180 918.00 | 114 767.00 | | 180 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 091.00 | 928 721.00 | | 851 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 140.00 | 87 241.00 | | 76 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 929.00 | 104 881.00 | | 123 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 164.00 | 75 183.00 | | 45 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 325.00 | 1 196 025.00 | | 1 096 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 243.00 | 1 310 792.00 | | 1 277 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 882.00 | 354 291.00 | | 341 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 987.00 | | 32 618.00 | 1 008 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 1 040 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191.00 | 24 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 550.00 | | | 954 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 640.00 | | 2 630.00 | 22 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 796.00 | | 29 988.00 | 31 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 972.00 | 6 003.00 | 636.00 | 9 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 972.00 | 6 003.00 | 636.00 | 9 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 929.00 | 123 929.00 | | 123 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
UX Autres créances clients | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 734.00 | 87 292.00 | 352 237.00 | 841 734.00 |
VI Groupe et associés | 76 132.00 | 76 132.00 | | 76 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 987.00 | | | 86 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 136.00 | 86 136.00 | | 86 136.00 |
VW T.V.A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 325.00 | 341 882.00 | 352 237.00 | 1 096 325.00 |