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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 8 533.00 | 11 467.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 272.00 | 27 229.00 | 48 043.00 | 75 272.00 |
040 Immobilisations financières | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 047.00 | 35 763.00 | 64 285.00 | 100 047.00 |
060 Stock marchandises | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 262.00 | | 77 262.00 | 77 262.00 |
072 Créances – Autres | 43 557.00 | | 43 557.00 | 43 557.00 |
084 Disponibilités | 57 174.00 | | 57 174.00 | 57 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 865.00 | | 180 865.00 | 180 865.00 |
110 Total général Actif | 280 912.00 | 35 763.00 | 245 150.00 | 280 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 532.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 61 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 566.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 102.00 | 9 492.00 | | 7 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 995.00 | 134 890.00 | | 134 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 574.00 | 20 500.00 | | 40 574.00 |
230 Autres produits | 6 251.00 | 8 163.00 | | 6 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 922.00 | 173 044.00 | | 188 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 226.00 | 14 888.00 | | 7 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -79.00 | -2 794.00 | | -79.00 |
242 Autres charges externes. | 57 883.00 | 63 127.00 | | 57 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 073.00 | 52 871.00 | | 56 073.00 |
252 Charges sociales | 3 996.00 | 2 703.00 | | 3 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 539.00 | 18 223.00 | | 17 539.00 |
262 Autres charges | 6 482.00 | 2 711.00 | | 6 482.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 422.00 | 151 728.00 | | 150 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 500.00 | 21 316.00 | | 38 500.00 |
294 Charges financières | 725.00 | 722.00 | | 725.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 14.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 37 775.00 | 20 580.00 | | 37 775.00 |